小豬豬媽媽 追問

2019-10-08 12:01

我報表就是不平，不知道該怎么調(diào)整，就是這筆20萬的分紅造成的。

小豬豬媽媽 追問

2019-10-08 12:02

請問是賬務(wù)處理的問題嗎？

辜老師 解答

2019-10-08 12:08

你資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付股利有余額嗎

小豬豬媽媽 追問

2019-10-08 12:16

老師在嗎？

小豬豬媽媽 追問

2019-10-08 12:52

有，還沒支付完

辜老師 解答

2019-10-08 12:56

賬務(wù)處理是沒有問題的，報表是系統(tǒng)出的，還是手工出的

小豬豬媽媽 追問

2019-10-08 12:56

是系統(tǒng)出的，我手工也檢查了，沒得問題

小豬豬媽媽 追問

2019-10-08 12:57

主要是我是做的利潤分配，沒有影響當(dāng)前利潤，是影響的期初數(shù)

辜老師 解答

2019-10-08 13:28

利潤分配不是影響未分配利潤的期初數(shù)的，只是影響期末數(shù)

小豬豬媽媽 追問

2019-10-08 13:53

那我的報表就不平

小豬豬媽媽 追問

2019-10-08 13:53

是等年底把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就對了嗎？

辜老師 解答

2019-10-08 13:58

你本年利潤的余額，在平時出報表的時候，也要并入資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的

小豬豬媽媽 追問

2019-10-08 14:08

那意思是比如我本年利潤現(xiàn)在有100萬，也要做一筆分錄，借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤？

辜老師 解答

2019-10-08 14:14

這是年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的

小豬豬媽媽 追問

2019-10-08 14:24

你本年利潤的余額，在平時出報表的時候，也要并入資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的，那這句話是什么意思，怎么并?。?/p>

辜老師 解答

2019-10-08 14:30

就是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤=利潤分配的期末余額+本年利潤的期末余額

小豬豬媽媽 追問

2019-10-08 14:34

明白了，謝謝老師，那就不用管資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期初數(shù)了哇？

辜老師 解答

2019-10-08 14:36

不用的，取數(shù)只要取期末余額