邢程程 追問

2019-10-06 15:12

6月的上任會計做的，比如之前一個銷售人員報打印費2000元，他就做的是借銷售費用，貸銀行存款，現(xiàn)在打印費用的明細回了，他就做的借銷售費用，然后掛了不同部門，貸方就是沖減之前報銷的2000

辜老師 解答

2019-10-06 15:21

你6月，借銷售費用打印費150，1850，貸銷售費用打印費2000，出具6月報表的時候，你利潤表的銷售費用就不應(yīng)該取銷售費用的借方發(fā)生額，要用借方發(fā)生額減去這筆貸方發(fā)生額2000，才是利潤表的銷售費用數(shù)據(jù)，你6月報表不平。是因為你銷售費用的數(shù)錯了

邢程程 追問

2019-10-06 15:28

用友利潤表生成的時候取不了貸方數(shù)，那現(xiàn)在是不是就不能調(diào)賬了，只能反結(jié)賬過去改6月的憑證么？

辜老師 解答

2019-10-06 17:24

調(diào)賬的話，反沖這筆憑證，借銷售費用打印費-150，-1850，貸銷售費用打印費-2000，然后，借銷售費用打印費150，1850，借，銷售費用打印費-2000，

邢程程 追問

2019-10-06 17:34

我9月份就是這樣調(diào)的，但是報表出來就是資產(chǎn)負債表和利潤表的未分配利潤金額一致了，但是利潤表中的凈利潤本期數(shù)和用友科目余額表中的未分配利潤本期數(shù)隔著在

辜老師 解答

2019-10-07 09:54

你利潤表凈利潤是多少，未分配利潤是多少