緊張的人生 追問(wèn)

2019-08-23 10:35

是的，我是想把其他的余額表數(shù)據(jù)也給你的。但剛才發(fā)布的時(shí)候不知為什么就只發(fā)了后面的明細(xì)，我現(xiàn)在把其他的都一起給你。麻煩老師指導(dǎo)一下，十分感謝！

三寶老師 解答

2019-08-23 10:36

你在軟件里初始設(shè)置的余額的截圖呢？

三寶老師 解答

2019-08-23 10:37

就你提供的資料，這些報(bào)表沒(méi)有問(wèn)題

緊張的人生 追問(wèn)

2019-08-23 10:39

好，我在弄那個(gè)初始設(shè)置余額的折圖。馬上給你。謝謝

緊張的人生 追問(wèn)

2019-08-23 10:43

以下是初始設(shè)置數(shù)據(jù)

緊張的人生 追問(wèn)

2019-08-23 10:45

初始數(shù)據(jù)；現(xiàn)在我就是還差那個(gè)固定資產(chǎn)原價(jià)和累計(jì)折舊那塊沒(méi)錄入數(shù)據(jù)，就是那塊不知怎么弄。

緊張的人生 追問(wèn)

2019-08-23 10:52

現(xiàn)在可以錄入的初始數(shù)據(jù)我基本錄入了，金額也對(duì)過(guò)應(yīng)該是沒(méi)有錯(cuò)。就是還差固定資產(chǎn)原價(jià)和累計(jì)折舊那塊一直搞不懂。因?yàn)樵囘^(guò)錄入都試算不平衡。所以現(xiàn)在就是請(qǐng)教一下老師，目前我要怎么初始設(shè)置這些數(shù)據(jù)才會(huì)試算平衡呢？

三寶老師 解答

2019-08-23 10:53

你固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊沒(méi)錄進(jìn)去，當(dāng)然期初余額不會(huì)平衡

三寶老師 解答

2019-08-23 10:55

你應(yīng)該錄入固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊余額，然后，在將損益類(lèi)科目本年累計(jì)發(fā)生額也需要錄入，這樣才會(huì)平衡

緊張的人生 追問(wèn)

2019-08-23 10:56

以下是前面會(huì)計(jì)結(jié)賬到6月的余額，那么我從新開(kāi)賬就是變成是7月的期初余額了。但現(xiàn)在就是跟以下表格數(shù)據(jù)對(duì)不上。

緊張的人生 追問(wèn)

2019-08-23 10:57

因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)和累計(jì)折舊不能直接錄入的，那么我應(yīng)該從系統(tǒng)哪里進(jìn)去錄入呢？

緊張的人生 追問(wèn)

2019-08-23 11:00

老師你的意思是說(shuō)叫我把損益類(lèi)6月的余額也錄進(jìn)去對(duì)吧。但它到6月末結(jié)轉(zhuǎn)不是都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。正常余額到7月不是沒(méi)有了？

三寶老師 解答

2019-08-23 11:02

你錄入的和你報(bào)表一致的，你應(yīng)該將損益表做為損益類(lèi)科目的累計(jì)發(fā)生額錄入。同時(shí)，你資產(chǎn)負(fù)債表缺少本年利潤(rùn)，需要從未分配利潤(rùn)里分離出來(lái)

緊張的人生 追問(wèn)

2019-08-23 11:05

好，我先擼一擼?？纯锤銢](méi)搞得懂。謝謝老師了。我先弄弄看看

三寶老師 解答

2019-08-23 11:08

損益類(lèi)沒(méi)有余額，只有累計(jì)發(fā)生額，你注意看你設(shè)置里有累計(jì)借方和累計(jì)貸方，那就是填寫(xiě)損益類(lèi)發(fā)生額的

固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊，我估計(jì)你啟用了固定資產(chǎn)模塊，那余額需要在固定資產(chǎn)模塊錄入

緊張的人生 追問(wèn)

2019-08-23 11:40

老師，我也真不知哪里出問(wèn)題了。你看看以下的數(shù)據(jù)。或者老師有沒(méi)有相關(guān)折圖的提示怎么操作呢？

三寶老師 解答

2019-08-23 12:00

1、固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊不適合填寫(xiě)本年發(fā)生額，因?yàn)椴皇菗p益類(lèi)科目
2、損益類(lèi)科目不適合填寫(xiě)年初余額和期初余額
3、資產(chǎn)負(fù)債權(quán)益類(lèi)科目的年初余額是資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額，不是資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額，資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是余額設(shè)置的期初余額