娟 追問

2019-08-08 13:07

第二筆貸方就是應(yīng)付賬款，打錯(cuò)字了

娟 追問

2019-08-08 13:07

那老師這種情況咋處理

文老師 解答

2019-08-08 13:10

那您銀行存款的余額對嗎

娟 追問

2019-08-08 13:19

對

文老師 解答

2019-08-08 13:24

那或者就用現(xiàn)金調(diào)整吧，借應(yīng)付賬款貸庫存現(xiàn)金

娟 追問

2019-08-08 14:05

現(xiàn)金調(diào)肯定要對方蓋了財(cái)務(wù)章的收據(jù)，但自己寫的沒他們的財(cái)務(wù)章可以作為票據(jù)調(diào)賬嗎

文老師 解答

2019-08-08 15:40

是您自己調(diào)整，您去年不是有銀行付過款嗎，銀行打印一個(gè)單據(jù)，然后自己寫個(gè)調(diào)整說明，

娟 追問

2019-08-08 19:42

如果用去年出賬的銀行單子，銀行就差7500了

娟 追問

2019-08-08 19:43

銀行賬就對不上了

娟 追問

2019-08-08 19:51

是錄期初錄錯(cuò)了，賬清了，就沒有期初余額了，他又錄了期初，不知把賬咋弄平的

文老師 解答

2019-08-08 20:06

是的，者肯定有問題，銀行對的，應(yīng)付不對，那您現(xiàn)在就需要直接沖應(yīng)付賬款

娟 追問

2019-08-08 20:10

咋沖老師人家建賬前手工帳，我也看了，分錄沒問題，但就錄期初借方錄入31000貸方錄入38500+7500

娟 追問

2019-08-08 20:12

如果這7500入借方賬就對了，手工帳的賬本上借方7500+31000貸方38500

文老師 解答

2019-08-08 20:13

那應(yīng)該來說是期初余額的其他科目有問題，您看看其他哪個(gè)科目還有問題，和那個(gè)科目對應(yīng)調(diào)整