瑞123 追問

2019-07-16 15:53

老師，我還是不太明白，我之前這個科目用的應付賬款，我現(xiàn)在需要把這280000沖平

瑞123 追問

2019-07-16 15:55

就是說去年18年12月轉進一筆150000，然后19年2月份轉進一筆當時出納沒有備注，所以做成現(xiàn)金存銀行130000

瑞123 追問

2019-07-16 15:58

現(xiàn)在只有這兩筆款拿來沖減賬才能平，請問老師這個如何出憑證才能把賬沖平，就是這兩筆款現(xiàn)在要如何出憑證才能把賬沖平，1-6月從份的報表已出，只有在7月份做調整

答疑蘇老師 解答

2019-07-16 15:58

你好 那就是 借應付帳款 貸銀行存款

答疑蘇老師 解答

2019-07-16 15:59

你好 你起初余額里沒包含這個應付帳款嗎

瑞123 追問

2019-07-16 16:04

是的，意思我是從19年1月份才開始建賬的，之前18年是小規(guī)模納稅人，所以我不有去管去年的賬了，因為我是今年5月份才進入這家工業(yè)公司做會計的，后面通過查詢才知18年有一家公司12月就轉進150000款了

瑞123 追問

2019-07-16 16:07

老師，期初余額才有1910.95 ，就是2019年1月1日期初余額才有1910.95

瑞123 追問

2019-07-16 16:09

老師，如果我現(xiàn)在這個做進去我的銀行存款是不是增加了150000，這樣與銀行存款余額對不上哦

答疑蘇老師 解答

2019-07-16 16:11

你好 那你直接做 借應付帳款 貸利潤分配 未分配利潤

瑞123 追問

2019-07-16 16:18

老師，我可以這樣做嗎，還是要做成利潤分配呀

答疑蘇老師 解答

2019-07-16 16:22

你好 那樣你不是說銀行存款對不上嗎？

瑞123 追問

2019-07-16 16:26

是的，這樣銀行存款不對

答疑蘇老師 解答

2019-07-16 16:33

你好 那樣只能用未分配利潤來調整了

瑞123 追問

2019-07-16 16:35

老師，這樣出嗎

答疑蘇老師 解答

2019-07-16 16:43

你好 是的 是這樣的

瑞123 追問

2019-07-16 16:47

老師，之前這個公司的科目是用應收賬款，那么我現(xiàn)在是用應付賬款來沖嗎

答疑蘇老師 解答

2019-07-16 16:52

你好 用什么科目 你就還用那個科目來沖就可以了

瑞123 追問

2019-07-16 17:04

老師你好，再請教一下，這張憑證是1月份做的，當時出納不知道是哪家公司轉進來的，我就做成現(xiàn)金存銀行賬戶了，現(xiàn)在這130000是上面同一家公司轉進來付的貨款，現(xiàn)在我要如何更正圖一這張憑證呢，6月份賬已結了，剛才280000-150000=130000，現(xiàn)在還需要處理一下這筆，老師，請問7月份如何更正圖三這張憑證呢

答疑蘇老師 解答

2019-07-16 17:26

你好 這次銀行存款增加了 就記銀行存款就可以了

瑞123 追問

2019-07-16 17:42

老師你好，麻煩你了，我現(xiàn)在要沖減前面那家公司的貨款要如何處理呀，我們上面的會計師說是這樣出要不成，怎么辦呀，他說去年收到的款現(xiàn)在來沖減不能這樣做，我問他怎么做他說自己去問，他說這筆去年的款不能像上面那樣出憑證，問題2019年1月1日期初余額才有1910.95，現(xiàn)在賬面上也沒有那么多的款來沖減，老師，請您幫我指導一下吧

答疑蘇老師 解答

2019-07-16 19:53

新問題請重新提問一下哦

瑞123 追問

2019-07-16 20:03

老師 不是新的問題，就是上面我需要把280000沖平，如何出憑證才能把賬沖平的問題，你說我用什么科目 你就還用那個科目來沖就可以了的，我們上面的會計師說是這樣出要不成，他說去年收到的款現(xiàn)在來沖減不能這樣做

答疑蘇老師 解答

2019-07-16 20:20

你好 那老師也沒法 這個就是你起初余額沒做 調整期初余額的