22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 20:30

是的，系統(tǒng)自動(dòng)生成的

文老師 解答

2019-07-13 20:33

未分配利潤還需要加上本年利潤，往來科目有可能是重新分類的，您的科目余額表平嗎，您的差額是多少，

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 20:35

這是資產(chǎn)負(fù)債表

文老師 解答

2019-07-13 20:39

您好，只看著看不出的

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 20:39

科目余額表是平衡的呢，因?yàn)轭A(yù)收賬款是核算美元戶的，我科目余額表過濾條件幣別選的是綜合本位幣，這樣余額是平衡的

文老師 解答

2019-07-13 20:42

哦，那就沒有問題了是嗎

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 20:56

科目余額表是平衡的，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡

文老師 解答

2019-07-13 20:58

您具體看下寧德應(yīng)收賬款對嗎，還有差額1032賬上正好有這個(gè)金額嗎，您或者看下有沒有損益科目的沖減的業(yè)務(wù)

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 20:59

就是我上面發(fā)的圖片差4萬多塊錢。不知道什么原因，老師，我預(yù)收賬款是核算美元戶的原位幣是沒有余額的，本位幣科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表不一致呢。到資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)收賬款科目顯示的應(yīng)該是本位幣不是原位幣吧？

文老師 解答

2019-07-13 21:09

原幣沒有余額，那外幣應(yīng)該沒有余額

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 21:59

老師，我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表現(xiàn)在金額是一致的，科目余額表是平衡的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡是什么原因

文老師 解答

2019-07-13 22:01

一致的那就應(yīng)該是平衡的

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-13 23:24

老師，我看下我同事結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本時(shí)期末有余額這個(gè)余額正好是資產(chǎn)負(fù)債表不平衡的差額？我問他他說有部分在產(chǎn)品，那現(xiàn)在要怎么做？

文老師 解答

2019-07-14 10:11

那需要把這金額計(jì)入到資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-14 12:03

老師，我這個(gè)在產(chǎn)品申報(bào)所得稅時(shí)沒算進(jìn)去，但是財(cái)務(wù)報(bào)表算進(jìn)去了會(huì)有影響嗎？不管算進(jìn)去還是不算進(jìn)去這個(gè)月都不交所得稅的呢

文老師 解答

2019-07-14 12:21

所得稅的和這沒非關(guān)系的

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-07-14 12:30

老師我申報(bào)所得稅時(shí)利潤總額是24萬多，后來申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)不對勁是27萬多，不管是24萬還是27萬這個(gè)月算下來都不交所得稅。這個(gè)有影響嗎？

文老師 解答

2019-07-14 13:46

這是的，但是所得稅的收入和增值稅的收入應(yīng)該是需要一致的