路過(guò) 追問

2019-07-04 14:43

是上個(gè)月的事情了  已經(jīng)結(jié)賬了  報(bào)表也上交了   那我要怎么調(diào)？

路過(guò) 追問

2019-07-04 14:44

如果我這個(gè)月沖銷上月的憑證，這個(gè)月的銀行借貸方和出納的借貸方還是不一致的呀

凡凡老師 解答

2019-07-04 14:53

你好，這個(gè)不影響報(bào)表的。首先弄清楚是出納的銀行賬做錯(cuò)了還是會(huì)計(jì)的，如果是會(huì)計(jì)做錯(cuò)了，同時(shí)要檢查與銀行賬相對(duì)應(yīng)的收入成本做錯(cuò)了沒

路過(guò) 追問

2019-07-04 15:04

首先，出納是沒有錯(cuò)的  銀行扣手續(xù)費(fèi)的時(shí)候扣錯(cuò)了，然后再扣一次。        會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候是借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款，知道銀行扣錯(cuò)的時(shí)候，他是沖銷了那一筆分錄，從而導(dǎo)致出納賬和會(huì)計(jì)賬銀行存款的借貸方有60塊錢左右的不一致，但是余額是一致的

凡凡老師 解答

2019-07-04 15:54

你好，如果只是這樣的話倒影響不大。但是你發(fā)的圖片是隔了幾十萬(wàn)的啊

路過(guò) 追問

2019-07-04 16:43

我給錯(cuò)圖了，不好意思。是這兩張

凡凡老師 解答

2019-07-04 16:51

你好，這樣的話就算不調(diào)整也是可以的。