獨(dú)特的時(shí)光 追問

2019-07-01 15:25

只錄入銀行期初會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，我銀行帳上有金額 我應(yīng)該怎么做一筆分錄調(diào)整，之前是沒有帳的

月月老師 解答

2019-07-01 15:27

你好，找一個(gè)節(jié)點(diǎn)，計(jì)入銀行存款，然后后面的業(yè)務(wù)再開始記賬。

獨(dú)特的時(shí)光 追問

2019-07-01 15:33

沒明白 我是錄入起初還是做分錄調(diào)整 分別怎么做 謝謝。只錄入銀行期初沒有對應(yīng)科目是不平衡的。

月月老師 解答

2019-07-01 15:42

你好，找到銀行流水，比如7月1日，銀行賬上的余額是多少錄入期初。

獨(dú)特的時(shí)光 追問

2019-07-01 15:48

那請問老師我對應(yīng)的科目是什么 只有銀行存款期初資產(chǎn)負(fù)債表不平衡 。

月月老師 解答

2019-07-01 15:51

你好，你應(yīng)該有實(shí)收資本，還有未分配利潤。

獨(dú)特的時(shí)光 追問

2019-07-01 15:54

那我就未分配利潤？

月月老師 解答

2019-07-01 16:14

你好，也需要實(shí)收資本的，剩余的未分配利潤。