?? 追問

2019-07-01 13:46

老師 現(xiàn)在差額在未分配利潤借方上

?? 追問

2019-07-01 14:23

老師，麻煩您了，這個問題有點急！

樸老師 解答

2019-07-01 14:50

好的，稍等，問題有點多，我現(xiàn)在看

?? 追問

2019-07-01 14:52

好的，實在是麻煩老師了，因為要趕著把試算平衡了做上個月的賬。

樸老師 解答

2019-07-01 15:08

可能的原因有：
1、應(yīng)收帳款、預收帳款的明細帳的借方發(fā)生額累計數(shù)，應(yīng)填入“應(yīng)收帳款”，貸方發(fā)生額累計數(shù)，應(yīng)填入“預收帳款“，是否正確填入
2、應(yīng)付帳款、預付帳款的明細帳的借方發(fā)生額累計數(shù)，應(yīng)填入“預付帳款”，”是否正確填入
3、再看看是否有差異

?? 追問

2019-07-01 16:33

老師，金額是沒有問題的，我是中途建賬，根據(jù)實際盤點的得出數(shù)，然后借方才產(chǎn)生的差額，之前那位老師讓我計入未分配利潤，試算平衡累計借貸方都平了就是期初余額和年初余額哪兒還是有差額！

樸老師 解答

2019-07-01 16:38

為什么為有差額呢？你要找下差額差在哪里

?? 追問

2019-07-01 16:42

差額在借方

樸老師 解答

2019-07-01 16:43

那你直接把這個調(diào)整了就可以了

?? 追問

2019-07-01 16:43

因為期初必須要試算平衡才能做賬，我就把差額弄在利潤分配里，但是現(xiàn)在就是顯示期初不平

樸老師 解答

2019-07-01 16:46

所以我讓你直接調(diào)整了