沈仕萍 追問

2019-06-05 13:13

那就要自己重新把余額結轉了嗎

江老師 解答

2019-06-05 13:15

自己刪除結轉本期損益的憑證，重新做結轉憑證

沈仕萍 追問

2019-06-05 13:16

怎么做分錄呢

江老師 解答

2019-06-05 13:17

財務軟件自動進行結轉分錄。

沈仕萍 追問

2019-06-05 13:18

重新結轉了。還是有期末余額是什么原因呢

江老師 解答

2019-06-05 13:19

這介就是涉及到有幾張憑證沒有審核過賬

沈仕萍 追問

2019-06-05 13:21

那為什么我的借貸還是平衡的呢

江老師 解答

2019-06-05 13:23

刪除你的結轉憑證，再進行重新結轉處理。就是一部分審核記賬，一部分憑證沒有審核記賬，試算平衡表肯定都是平衡的。不會說存在不平的現象。以及全部憑證審核記賬的試算平衡表也是平衡的。只是說具體的試算平衡的數據大小存在差異

沈仕萍 追問

2019-06-05 13:25

費用類也要結轉嗎，用友怎么結轉

江老師 解答

2019-06-05 13:25

費用類也是需要結轉的，就是結轉管理費用、財務費用、與營業(yè)費用。

沈仕萍 追問

2019-06-05 13:27

都是軟件自動結轉的吧

沈仕萍 追問

2019-06-05 13:27

我的有余額會不會是賬務處理錯誤了呢

江老師 解答

2019-06-05 13:28

都是軟件自動結轉的，需要人點擊“結轉本期損益”，軟件就是自動加總后結轉了。

沈仕萍 追問

2019-06-05 13:33

年末結轉呢

江老師 解答

2019-06-05 13:34

年末也是一樣的結轉，年末就是多一筆結轉增值稅的結轉分錄。

沈仕萍 追問

2019-06-05 13:35

都是系統(tǒng)自動結轉？

江老師 解答

2019-06-05 13:36

這個都是系統(tǒng)自動結轉的。對于年末結轉增值稅，是會計人員自已根據數據進行結轉的

沈仕萍 追問

2019-06-05 13:38

我的有余額應該從哪里開始查

江老師 解答

2019-06-05 13:39

這個直接看一級科目余額表，這樣查，就可以查到