燦若星辰 追問(wèn)

2019-05-31 06:11

那我想問(wèn)下，預(yù)測(cè)一個(gè)月的資金需求應(yīng)該怎么預(yù)測(cè)呢？需要從哪些數(shù)據(jù)入手

老江老師 解答

2019-05-31 06:13

1、預(yù)測(cè)下個(gè)月的采購(gòu)量與采購(gòu)金額
2、對(duì)應(yīng)的采購(gòu)，其付款政策  （看合同，或公司的習(xí)慣）

燦若星辰 追問(wèn)

2019-05-31 06:22

除了采購(gòu)呢？我們是預(yù)測(cè)整個(gè)月的資金需求

老江老師 解答

2019-05-31 06:25

常見(jiàn)的還有：工資，銷(xiāo)售費(fèi)用，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用等（這些費(fèi)用可以用以前的數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)）

燦若星辰 追問(wèn)

2019-05-31 06:44

然后用預(yù)測(cè)的收入減掉這些費(fèi)用?

老江老師 解答

2019-05-31 06:49

要看你預(yù)算的是什么，如是預(yù)算現(xiàn)金流，減掉，就是凈現(xiàn)金流

燦若星辰 追問(wèn)

2019-05-31 06:50

就是預(yù)測(cè)下個(gè)月?tīng)I(yíng)運(yùn)需要多少錢(qián)，我們是總部新設(shè)立的一家分公司，還沒(méi)有造血功能，每月要預(yù)測(cè)資金需求，向總部要錢(qián)

老江老師 解答

2019-05-31 06:52

這個(gè)，還要考慮收入的時(shí)間
收入-支出
收入的時(shí)點(diǎn)，與支出的時(shí)點(diǎn)，對(duì)資金是有影響的