娟好＠靜秀 追問

2019-05-30 21:28

就是之前會(huì)計(jì)去年11月份在系統(tǒng)開賬，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)總數(shù)比負(fù)責(zé)所有者權(quán)益總數(shù)多13420.63，是不平的，她在12月就做了分錄，借：以前年度損益調(diào)整，貸：營(yíng)業(yè)外收入，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表發(fā)現(xiàn)還是不平，怎么辦

王雁鳴老師 解答

2019-05-30 21:37

您好，資產(chǎn)總數(shù)比負(fù)責(zé)所有者權(quán)益總數(shù)多13420.63，不需要做分錄處理的，是資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)不對(duì)的結(jié)果，需要查找原因，核對(duì)科目余額表來把資產(chǎn)負(fù)債表做平的。如果做了分錄，可以在12月刪除這個(gè)憑證，或者在12月份做紅字分錄沖銷處理。借：以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)，貸：營(yíng)業(yè)外收入，負(fù)數(shù)。

娟好＠靜秀 追問

2019-05-30 22:05

老師，11月份科目余額表是平的，但就是損益類以前年度損益調(diào)整有余額13420.63

王雁鳴老師 解答

2019-05-30 22:09

您好，損益表這個(gè)余額要結(jié)轉(zhuǎn)處理的，借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，結(jié)轉(zhuǎn)后，資產(chǎn)負(fù)債表就應(yīng)該是平的了。

娟好＠靜秀 追問

2019-05-30 22:17

我做了結(jié)轉(zhuǎn)之后11月12月資產(chǎn)負(fù)債表是平的，但1月之后又不平了，還是差這個(gè)數(shù)，不知道為什么

王雁鳴老師 解答

2019-05-30 22:49

您好，1月份又不平了，1月有這個(gè)分錄沒？

娟好＠靜秀 追問

2019-05-30 22:51

一月科目余額表期初余額還有這個(gè)數(shù)，我也重新結(jié)轉(zhuǎn)了，還是有，不知道什么情況

王雁鳴老師 解答

2019-05-30 23:37

您好，那您的12月底的科目余額還有這個(gè)數(shù)沒？

娟好＠靜秀 追問

2019-05-31 07:19

12月底科目余額沒這個(gè)數(shù)了，老師，如果我重新在11月開賬入數(shù)，后面的月份還要重新入嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-05-31 09:00

您好，這樣的話，有可能是系統(tǒng)問題，有可能是又做的分錄。如果11月開賬入數(shù)，后面的月份不需要入啦。

娟好＠靜秀 追問

2019-05-31 09:07

老師，損益表已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，我現(xiàn)在又取消結(jié)轉(zhuǎn)，重新結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)數(shù)就不對(duì)了，好亂呢

王雁鳴老師 解答

2019-05-31 12:25

您好，應(yīng)該是軟件系統(tǒng)問題了，麻煩找軟件供應(yīng)商服務(wù)人員解決吧，謝謝。

娟好＠靜秀 追問

2019-05-31 12:56

是的，我找系統(tǒng)那邊了，老師，我們公賬轉(zhuǎn)14萬給工廠要求開專票，然后工廠要收我們5個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)7000元，要我們通過私賬給他，這7000怎么做分錄？我只做內(nèi)賬，外賬有請(qǐng)公司做

王雁鳴老師 解答

2019-05-31 17:17

您好，這個(gè)7000元，直接借：稅金及附加7000元，貸：現(xiàn)金7000元。