你的管理費用明細(xì)科目有的憑證分錄做在了貸方，應(yīng)該做借方紅字，比如利息收入科目。你的利潤表是正確的，只是明細(xì)賬不對，去修改下憑證就可以了。
利潤表的取數(shù)和做賬方法還有結(jié)轉(zhuǎn)損益有關(guān)系，一般管理費用的發(fā)生業(yè)務(wù)的憑證建議都做在借方，結(jié)轉(zhuǎn)損益用系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的功能進行結(jié)轉(zhuǎn)。
損益是自動結(jié)轉(zhuǎn)的，和借貸方發(fā)生額不一定一樣