張玲 追問

2019-05-21 13:26

借，應(yīng)收賬款1.8
貸，管理費(fèi)用1.8


科目余額寶其他應(yīng)付款在貸方，庫存現(xiàn)金在借方
借，其他應(yīng)付款？
貸，庫存現(xiàn)金？
這樣做分錄可以嗎？

QQ老師 解答

2019-05-21 13:48

第一個分錄做反了。應(yīng)收賬款應(yīng)該在貸方

張玲 追問

2019-05-21 15:32

收不回來了

張玲 追問

2019-05-21 15:32

第二個問題回答一下

QQ老師 解答

2019-05-21 15:36

你好！收不回來是確認(rèn)損失所以是  借：管理費(fèi)用  貸：應(yīng)收賬款  
第二個分錄沒有錯，但是大額指數(shù)盡量減少現(xiàn)金用銀行

張玲 追問

2019-05-21 16:07

收到貨款，打入對公銀行賬戶，轉(zhuǎn)賬支票取的現(xiàn)金，提現(xiàn)，借，庫存現(xiàn)金，貸，銀行賬款
能不能直接沖其他應(yīng)付款

借，其他應(yīng)付款
貸，銀行存款
這樣就沒有大量現(xiàn)金了？

QQ老師 解答

2019-05-21 16:25

你好！大額現(xiàn)金支付稅務(wù)局會關(guān)注，為什么補(bǔ)直接銀行付款沖減其他應(yīng)付款