AA????會(huì)計(jì)學(xué)堂-蔣老師 追問

2019-04-20 16:06

啥意思？憑證？報(bào)表？……？

辜老師 解答

2019-04-20 16:26

是的，憑證是怎么做的，然后報(bào)表上是怎么取數(shù)的

AA????會(huì)計(jì)學(xué)堂-蔣老師 追問

2019-04-20 17:48

資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤，是現(xiàn)金流量表取數(shù)吧？貸方的管理費(fèi)沒統(tǒng)計(jì)在利潤表里，但現(xiàn)金流量選對(duì)了。，月度損益結(jié)轉(zhuǎn)只轉(zhuǎn)管理費(fèi)借方數(shù)，貸方數(shù)沒結(jié)轉(zhuǎn)。年末發(fā)現(xiàn):年末未分配利潤-年初未分配利潤＝凈利潤+貸方管理費(fèi)，決算時(shí)發(fā)現(xiàn)

辜老師 解答

2019-04-20 18:07

你就是米利潤表的管理費(fèi)用金額錯(cuò)了，要減去管理費(fèi)用的貸方發(fā)生額

AA????會(huì)計(jì)學(xué)堂-蔣老師 追問

2019-04-20 18:30

是啊，就和利息收入借方紅字道理一樣，可是對(duì)方退回的管理費(fèi)，我做成貸方了，還是上年度的！目前無法調(diào)整去年帳，在今年調(diào)整用以前年度損益調(diào)整，但一結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤，未分配利潤又錯(cuò)了。很頭痛！

AA????會(huì)計(jì)學(xué)堂-蔣老師 追問

2019-04-20 18:33

能否在去年的帳后附加情況說明，而不調(diào)整帳？

辜老師 解答

2019-04-21 08:08

你這個(gè)不用調(diào)賬了，是你去年的報(bào)表錯(cuò)了，直接修改報(bào)表就是了