???????? 追問

2019-04-15 11:26

老師。銀行補開的數(shù)據(jù)是什么樣的？

QQ老師 解答

2019-04-15 13:17

你好！各銀行樣式是不一樣的

???????? 追問

2019-04-15 14:13

主要老師我不理解要讓銀行補開什么數(shù)據(jù)

QQ老師 解答

2019-04-15 15:19

你好！就是交易單據(jù)

???????? 追問

2019-04-15 15:46

那老師我可以直接錄期初時把正確的余額錄為期初？就不按照賬上錯的來了

QQ老師 解答

2019-04-15 17:07

你好！不可以需要做賬務(wù)處理

???????? 追問

2019-04-15 17:11

那具體賬務(wù)處理我要怎么做

QQ老師 解答

2019-04-15 17:23

你好，取得單據(jù)后。如果不涉及損益類科目的話，按正常的業(yè)務(wù)分錄做就可以，如果涉及損益，通過以前年度損益調(diào)整科目。

???????? 追問

2019-04-15 22:14

那老師我可以直接做個分錄，借未分配利潤，貸銀行存款，余額直接就是差額的部分？不然都不知道從那年找起來之前那個賬不對，現(xiàn)在又是大征期，根本趕不出來？

QQ老師 解答

2019-04-16 06:02

你好！如果涉及損益需要用以前年度損益調(diào)整科目

???????? 追問

2019-04-16 10:08

那不涉及損益呢

QQ老師 解答

2019-04-16 10:42

你好！原分錄紅字沖過就可以的