涼涼涼 追問

2019-04-02 08:28

好的，我把費用做在1月份了，那四月份申報沒有可以抵減的，也不申報嗎？，等可以抵減時再申報并做抵減分錄？

bamboo老師 解答

2019-04-02 08:30

費用做在1月份 四月份申報沒有可以抵減的 不申報 等可以抵減時再申報并做抵減分錄

涼涼涼 追問

2019-04-02 08:35

好的謝謝老師，其他應付款掛賬借法人款60多萬，是代理記賬做賬的，之前費用報銷和發(fā)工資做的借款，實際我們并沒有借法人款，但帳面現(xiàn)在掛賬這么多，要還款嗎？直接打給法人帳戶還是取現(xiàn)好呢？哪種監(jiān)控風險更大？

bamboo老師 解答

2019-04-02 08:36

沒有借法人款 那費用報銷和發(fā)工資是用的銀行存款還是庫存現(xiàn)金呢

涼涼涼 追問

2019-04-02 08:38

帳面上都是走的庫存現(xiàn)金，工資是有的打卡，有的發(fā)現(xiàn)金，

bamboo老師 解答

2019-04-02 08:39

那庫存現(xiàn)金帳實相符么

涼涼涼 追問

2019-04-02 08:39

工資打卡的，她們也應該是減少的銀行存款

bamboo老師 解答

2019-04-02 08:40

您銀行存款跟庫存現(xiàn)金都帳實相符么

涼涼涼 追問

2019-04-02 08:42

不知道，我們庫存現(xiàn)金少，問她們說是按照銀行流水做賬的，不夠就取現(xiàn)，平時也沒少取現(xiàn)啊

涼涼涼 追問

2019-04-02 08:43

銀行存款是相符的，庫存現(xiàn)金外賬肯定不相符

bamboo老師 解答

2019-04-02 08:43

那這樣的話 您先核對銀行存款帳跟銀行實際余額是否一致 然后再做賬務處理

涼涼涼 追問

2019-04-02 08:55

銀行存款是相符的，這種情況怎么處理？

bamboo老師 解答

2019-04-02 08:56

銀行存款是相符的 那當時掛老板往來有什么附件么

涼涼涼 追問

2019-04-02 09:30

沒有吧，就是借法人款

bamboo老師 解答

2019-04-02 09:32

那現(xiàn)在可以還給法人 取現(xiàn)還款比較妥當

涼涼涼 追問

2019-04-02 09:34

金額比較大，我具體怎么操作呢？老師，每個月還多少不得有監(jiān)控？

bamboo老師 解答

2019-04-02 09:41

您可以參照下面圖片限額

涼涼涼 追問

2019-04-02 10:11

老師，可以慢慢取現(xiàn)還款的，是吧，比如一次還不超5萬是吧

bamboo老師 解答

2019-04-02 10:13

是的 可以這樣操作還款 

涼涼涼 追問

2019-04-02 10:27

謝謝老師，還有一個問題，股東的另外一家上市公司往我們公司賬戶轉賬1000萬，又從我公司賬戶以借款的名義分次轉到其他個人賬戶（不是股東），現(xiàn)在還沒轉完，這筆錢是收不回來的，最后我公司該怎么辦？

bamboo老師 解答

2019-04-02 10:29

您轉款的時候沖減上市公司的往來沒有

涼涼涼 追問

2019-04-02 10:43

是他們做的帳，我還不知道咋做的，其他應付款往來賬戶不一樣，可以直接沖嗎？需要股東寫說明理由嗎？估計他也不會寫

bamboo老師 解答

2019-04-02 10:46

應該讓股東寫說明理由的 不然沒有依據(jù) 您先看下前面賬務怎么處理的 然后再做調整