小肖 追問

2019-03-12 22:09

退回來可以直接寫借:管理費用    貸:銀行存款  紅沖嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-03-12 22:12

您好，如果費用不入賬，是可以的，否則，不可以。

小肖 追問

2019-03-12 22:30

費用不入賬是啥意思呀？

王雁鳴老師 解答

2019-03-12 22:32

您好，也就是報銷單不入賬。

小肖 追問

2019-03-12 22:34

不入，但是我分錄沖紅后銀行存款期末余額不對，差退回的那筆，是什么原因吶？

王雁鳴老師 解答

2019-03-12 22:38

您好，是不是這筆退回來的銀行存款，沒有做分錄呢？

小肖 追問

2019-03-12 22:49

退回來寫借:管理費用    貸:銀行存款  紅沖 不是相當(dāng)于這筆退回來的款已經(jīng)做分錄了嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-03-12 22:57

您好，是的，那報銷單放在哪個憑證里了呢？

小肖 追問

2019-03-12 23:37

轉(zhuǎn)出及退回發(fā)生在2月，報銷單放在3月，因為實際支出是在3月，現(xiàn)做的是2月分錄，分錄沖紅銀行存款期末余額不對，這是為啥呢？

王雁鳴老師 解答

2019-03-13 00:07

您好，2月紅沖處理是對的，如果銀行存款余額對不上，那是賬上多？還是銀行對賬單多呢？是軟件做賬，還是手工賬？

小肖 追問

2019-03-13 00:18

金蝶余額比銀行賬單少

小肖 追問

2019-03-13 00:19

剛好少了這筆錢，我是懷疑難道我分錄錯了？

王雁鳴老師 解答

2019-03-13 01:19

您好，金蝶軟件，不存在統(tǒng)計錯誤，那就是您的銀行存款的科目有錯誤的。