秋雨 追問

2019-02-19 13:51

我1月21款已付，付過之后才發(fā)現(xiàn)票不合規(guī)，現(xiàn)在填報銷單應(yīng)該填制什么日期

秋雨 追問

2019-02-19 13:52

付款在1月，重新開具的發(fā)票為2月，報銷單重填應(yīng)填1月還是2月

宸宸老師 解答

2019-02-19 13:53

您是用銀行存款支付的嗎？ 
那您這樣子哦， 
1.之前那張作為暫支單 借：其他應(yīng)收款 ——某某員工  貸：銀行存款 
2.然后再填一張支付憑證，支付方式寫“核銷”，核銷上個月幾號銀行憑證，然后做費(fèi)用，紅沖其他應(yīng)收款——某某員工科目即可。 
（如果你是現(xiàn)金報銷的話，直接做在2月份就可以了）

秋雨 追問

2019-02-19 13:54

麻煩回答

秋雨 追問

2019-02-19 13:56

用銀行存款支付的，之前的票已退回了

宸宸老師 解答

2019-02-19 13:57

1.之前的報銷單當(dāng)做“暫支單”  借：其他應(yīng)收款——某員工   貸：銀行存款 
2.拿到發(fā)票之后，再填一張報銷單，支付方式寫“核銷”。（意思是核銷上個月的某一張預(yù)付款） 
借：成本費(fèi)用類科目 
   貸：其他應(yīng)收款——某員工

秋雨 追問

2019-02-19 14:01

本月發(fā)生已樣的情況可需要重新填制

宸宸老師 解答

2019-02-19 14:02

本月發(fā)生的一樣的情況，因?yàn)槭钱?dāng)月發(fā)生的，并且當(dāng)月就拿回來重新開具的票據(jù)，就不需要了。

秋雨 追問

2019-02-19 14:03

報銷日期2月10日，發(fā)票開具為2月19日，需重新填制報銷單

宸宸老師 解答

2019-02-19 14:04

當(dāng)月的，不需要的呀。其實(shí)是因?yàn)楦粼聲绊戙y行存款余額，才會做兩張?jiān)紤{證。 
當(dāng)月的都不需要那么麻煩的，審計(jì)即使看到也不會說什么的

秋雨 追問

2019-02-19 14:04

麻煩回復(fù)，謝謝

宸宸老師 解答

2019-02-19 14:05

學(xué)員您好，我看見您的回復(fù)就及時回復(fù)了，您看不到嗎?