名花解語 追問

2019-01-25 13:30

收到的承兌票，我們背書給別人，別人在把錢發(fā)給我們私戶里，我們把貼息費(fèi)用也私人轉(zhuǎn)給別人。

QQ老師 解答

2019-01-25 13:31

你好！那就都不要做對(duì)外的賬務(wù)處理

名花解語 追問

2019-01-25 13:46

那這個(gè)應(yīng)收票據(jù)就一直掛著？

QQ老師 解答

2019-01-25 13:53

你好！票據(jù)也不做賬啊，承兌匯票是外帳的？

名花解語 追問

2019-01-25 13:55

是啊

名花解語 追問

2019-01-25 13:57

外賬掛了應(yīng)收票據(jù)，一年多了，得想辦法核銷

QQ老師 解答

2019-01-25 13:58

你好！拿錢來把它沖到

名花解語 追問

2019-01-25 14:01

只能沖到現(xiàn)金余額，這樣現(xiàn)金余額又太大，后面還不知道怎么調(diào)

QQ老師 解答

2019-01-25 14:02

你好！現(xiàn)在沒有其他辦法了，只可以用現(xiàn)金平賬了

名花解語 追問

2019-01-25 14:11

預(yù)付賬款怎么核銷呢？已過時(shí)間對(duì)方不給開發(fā)票

QQ老師 解答

2019-01-25 14:12

你好！按實(shí)際業(yè)務(wù)處理就可以的只是不可以企業(yè)所得稅前抵扣成本費(fèi)用

名花解語 追問

2019-01-25 15:14

匯算清繳的時(shí)候怎么查找這類需要調(diào)整的科目呢。以前是計(jì)入以前年度損益，這樣匯算時(shí)就可以直接找出來，現(xiàn)在小企業(yè)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目，怎么辦？

QQ老師 解答

2019-01-25 15:16

你好，這是一級(jí)科目，可以自己增加的?；蛘咧苯佑?jì)入營業(yè)外支出。

名花解語 追問

2019-01-25 15:31

其他應(yīng)付款可以和應(yīng)收票據(jù)對(duì)沖嗎？

QQ老師 解答

2019-01-25 15:31

你好，一般情況下是不可以的，沒有正當(dāng)理由。

名花解語 追問

2019-01-25 15:47

怎么算是正當(dāng)理由，可以把他合理化

QQ老師 解答

2019-01-25 15:47

你好，已經(jīng)超過了票據(jù)的期限，所以沒有正規(guī)的理由，只能拿現(xiàn)金來把它平掉

名花解語 追問

2019-01-25 15:51

如果在期限內(nèi)就可以和其他應(yīng)付款對(duì)沖嗎？

QQ老師 解答

2019-01-25 15:52

你好，那樣的話可以的，但是要和對(duì)方有業(yè)務(wù)關(guān)系。

名花解語 追問

2019-01-25 16:12

前期有很多承兌票都是貼給別人，然后打入老板私賬上，現(xiàn)在調(diào)賬后現(xiàn)金賬戶余額太多，怎么調(diào)整

QQ老師 解答

2019-01-25 16:45

你好，轉(zhuǎn)入銀行存款或其他應(yīng)收款。

名花解語 追問

2019-01-25 16:49

內(nèi)賬期初余額按外賬上期期末余額錄入后，現(xiàn)在先跟老板核實(shí)實(shí)際情況，主要是應(yīng)收應(yīng)付等往來賬，前期很多都是從私賬上走的，我現(xiàn)在按實(shí)際情況把期初數(shù)調(diào)整成真實(shí)的，現(xiàn)在資產(chǎn)和負(fù)債差了60多萬，這個(gè)該怎么去調(diào)整？

QQ老師 解答

2019-01-25 16:51

你好，這一部分差額實(shí)際是走到哪兒去了？

名花解語 追問

2019-01-25 16:59

銀行余額是和實(shí)際對(duì)上的，不能動(dòng)，造成差額的主要是老板前面從別人那里借的錢，現(xiàn)在用公司賬給別人還款，還有就是應(yīng)收票據(jù)，別人直接把錢打給老板私人賬了，所以內(nèi)賬就把這兩部分清0了

QQ老師 解答

2019-01-25 20:20

你好，這樣的話和賬上對(duì)對(duì)，應(yīng)該還賬的讓領(lǐng)導(dǎo)打錢過來。