????珍珍???? 追問(wèn)

2018-12-18 21:17

按你說(shuō)的，調(diào)回來(lái)，但是相當(dāng)于沒(méi)有紅沖??？本來(lái)是IO月分多提了管理費(fèi)用~開(kāi)辦費(fèi)，我11月紅沖掉，開(kāi)辦費(fèi)應(yīng)該變少，但是現(xiàn)在11月開(kāi)辦費(fèi)30455.83,,跟我IO月份的開(kāi)辦費(fèi)數(shù)據(jù)一樣

????珍珍???? 追問(wèn)

2018-12-18 21:20

因?yàn)?0月交了社保600多做分錄了，然后10月底我計(jì)提工資的時(shí)候又計(jì)提10月的社保600多。所以才有了11月要沖出來(lái)多的開(kāi)辦費(fèi)

鄒老師 解答

2018-12-18 21:21

你好
10月份多計(jì)入了開(kāi)辦費(fèi)
11月份沖銷就是 借；管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)    （金額負(fù)數(shù)）  貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目  （金額負(fù)數(shù)）
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就是 借；管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)   貸；本年利潤(rùn) （金額正數(shù)）

????珍珍???? 追問(wèn)

2018-12-18 21:25

所以開(kāi)辦費(fèi)IO月，11月金額都一樣，因?yàn)樗D(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，所以只有本年利潤(rùn)增加了600多，是這意思嗎

鄒老師 解答

2018-12-18 21:26

你好，最終對(duì)本年利潤(rùn)影響的金額就是10月份實(shí)際發(fā)生開(kāi)辦費(fèi)的金額

????珍珍???? 追問(wèn)

2018-12-18 21:29

10月多提600多后開(kāi)辦費(fèi)30455.83，，11月紅沖掉這600多
利潤(rùn)表上開(kāi)辦費(fèi)也是30455.83

所以我覺(jué)得那兩筆紅沖相當(dāng)于沒(méi)做呀？

鄒老師 解答

2018-12-18 21:32

你好，是你之前管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)分錄金額錯(cuò)誤，正確的應(yīng)當(dāng)是正數(shù)，而你是負(fù)數(shù)
你之前給的分錄沖銷的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)借方負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的時(shí)候還是計(jì)入管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)借方負(fù)數(shù)，應(yīng)當(dāng)是借方正數(shù)才是的 
這樣調(diào)整之后，利潤(rùn)表開(kāi)辦費(fèi)應(yīng)當(dāng)是 30455.83-600多  才是的

????珍珍???? 追問(wèn)

2018-12-18 21:37

是的，我也覺(jué)得是30455.83-600多才對(duì)，但我照你說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)做回正數(shù)了，然后開(kāi)辦費(fèi)本期沒(méi)發(fā)生額，本年累計(jì)還是30455.83

鄒老師 解答

2018-12-18 21:38

你好，那是不是軟件出錯(cuò)了
你把第一筆沖銷計(jì)入管理費(fèi)用貸方正數(shù)，看軟件數(shù)據(jù)是否 會(huì)發(fā)生變化

????珍珍???? 追問(wèn)

2018-12-18 21:50

第一筆用貸方正數(shù)，變成11月有開(kāi)辦費(fèi)，然后利潤(rùn)負(fù)數(shù)更多了，應(yīng)該費(fèi)用少了，利潤(rùn)負(fù)數(shù)少才對(duì)

????珍珍???? 追問(wèn)

2018-12-18 21:54

是不是我11月只做第一筆紅沖就行？不用做第二筆？

鄒老師 解答

2018-12-18 21:55

你好，紅沖了之前的管理費(fèi)用，就需要把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)才是的
要不管理費(fèi)用就會(huì)有余額，而管理費(fèi)用期末不能有余額的

????珍珍???? 追問(wèn)

2018-12-18 21:56

也對(duì)，所以我IO月做2筆，本月也沖2筆才行嘍？

鄒老師 解答

2018-12-18 21:59

你好，本月沖銷之前多計(jì)入的管理費(fèi)用，然后把沖銷的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就是了

????珍珍???? 追問(wèn)

2018-12-18 22:01

現(xiàn)在就是轉(zhuǎn)后開(kāi)辦費(fèi)跟之前IO月一樣數(shù)據(jù)呀。算了，好像弄不明白了，我沖第一筆它都沒(méi)余額了

????珍珍???? 追問(wèn)

2018-12-18 22:09

借：管理費(fèi)用（開(kāi)辦費(fèi)）負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付職工薪酬（社保）負(fù)數(shù)

借：本年利潤(rùn)    負(fù)數(shù)
貸：管理費(fèi)用（開(kāi)辦費(fèi)）負(fù)數(shù)


老師，我這樣調(diào)，開(kāi)辦費(fèi)發(fā)生額就是30455.83-692.57了，應(yīng)該對(duì)了吧，真是辛苦你了，給個(gè)五星

鄒老師 解答

2018-12-19 08:11

你好，是這樣沖銷，結(jié)轉(zhuǎn)