xin 追問(wèn)

2018-11-12 14:08

那如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話，出報(bào)表的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦

老劉 解答

2018-11-12 14:12

肯定平的。怎么不平呢

xin 追問(wèn)

2018-11-12 14:22

那不平就不對(duì)吧，還是說(shuō)不結(jié)轉(zhuǎn)就不出報(bào)表

老劉 解答

2018-11-12 15:05

首先，肯定是平的。其次照常出報(bào)表

xin 追問(wèn)

2018-11-12 15:25

開(kāi)發(fā)成本資產(chǎn)負(fù)債表里面沒(méi)有，利潤(rùn)表里也沒(méi)有，怎么回是平的呢

老劉 解答

2018-11-12 15:28

收入在預(yù)收中。成本在存貨中

xin 追問(wèn)

2018-11-12 15:32

成本不結(jié)轉(zhuǎn)怎么在存貨中

xin 追問(wèn)

2018-11-12 15:32

是自己做結(jié)轉(zhuǎn)嗎

老劉 解答

2018-11-12 16:09

成本就是在資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的成本中呀。是自己手動(dòng)階段

xin 追問(wèn)

2018-11-12 16:56

資產(chǎn)負(fù)債表中沒(méi)有成本

xin 追問(wèn)

2018-11-12 16:56

噢我知道了

xin 追問(wèn)

2018-11-12 16:57

xin 追問(wèn)

2018-11-12 16:58

是這個(gè)嗎，把未完工的開(kāi)發(fā)成本自己結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)在建開(kāi)發(fā)產(chǎn)品

老劉 解答

2018-11-12 20:10

不用結(jié)轉(zhuǎn)。直接填就行

xin 追問(wèn)

2018-11-12 20:10

我是用用友軟件，報(bào)表是自動(dòng)出來(lái)的，沒(méi)發(fā)填啊

老劉 解答

2018-11-12 20:15

只要是平了就沒(méi)問(wèn)題了

xin 追問(wèn)

2018-11-12 20:16

系統(tǒng)自動(dòng)出的報(bào)表是不平的，就差開(kāi)發(fā)成本這個(gè)數(shù)

老劉 解答

2018-11-13 07:48

你在存貨中加上，看看平嗎

xin 追問(wèn)

2018-11-13 08:30

加上開(kāi)發(fā)成本和開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用這倆個(gè)科目就平了

xin 追問(wèn)

2018-11-13 08:30

自己做一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證把這倆個(gè)科目都結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存成品里面嗎

老劉 解答

2018-11-13 12:58

不用憑證。報(bào)表加上就行

xin 追問(wèn)

2018-11-13 13:00

這個(gè)報(bào)表是系統(tǒng)的公示，自己只能手動(dòng)加，但是系統(tǒng)里面的報(bào)表還是不平?jīng)]關(guān)系嗎

老劉 解答

2018-11-13 13:40

那你需要更改系統(tǒng)中的公式

xin 追問(wèn)

2018-11-13 13:42

系統(tǒng)中只有科目有數(shù)據(jù)才能帶出來(lái)數(shù)據(jù)，只能把開(kāi)發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存才會(huì)帶出數(shù)據(jù)，不結(jié)轉(zhuǎn)帶不出來(lái)數(shù)的

老劉 解答

2018-11-13 13:48

不會(huì)的。你跟本地軟件商聯(lián)系一下，公式能改的。

xin 追問(wèn)

2018-11-14 08:50

可以了，軟件商給設(shè)置了，那如果交房結(jié)轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)成本還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目

老劉 解答

2018-11-14 09:33

當(dāng)然用結(jié)轉(zhuǎn)了。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
                        貸：開(kāi)發(fā)成本

xin 追問(wèn)

2018-11-14 11:22

噢我這個(gè)系統(tǒng)出的報(bào)表不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是經(jīng)營(yíng)成本，我就結(jié)轉(zhuǎn)到經(jīng)營(yíng)成本里對(duì)吧

老劉 解答

2018-11-14 13:34

結(jié)轉(zhuǎn)必須是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。填的時(shí)候填報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本

xin 追問(wèn)

2018-11-14 13:46

這張表中只有經(jīng)營(yíng)成本

老劉 解答

2018-11-14 14:53

我知道。咱們賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中去。填報(bào)表時(shí)填到這兒。 
會(huì)計(jì)報(bào)表中項(xiàng)目和會(huì)計(jì)科目不一樣的