雪婧 追問

2018-10-26 13:04

謝謝，但這個保證金的5.87元是暫試存，后期要收回的，就應(yīng)該掛其他應(yīng)收款，如果確實(shí)是保證金的款是不是應(yīng)該 借：銀行存款-保證金賬戶，貸：銀行存款-B銀行 ？

老劉 解答

2018-10-26 13:05

這個確實(shí)在你的銀行賬戶上嗎？

雪婧 追問

2018-10-26 13:06

還有，第一筆辦事員的取款及存款分錄 ：借：銀行存款 -A銀行  貸：銀行存款-B銀行   也就是沒有問題是嗎？

雪婧 追問

2018-10-26 13:08

“這個確實(shí)在你的銀行賬戶上嗎？”能具體些嗎？是指保證金賬戶？保證金賬戶是我單位的名稱

老劉 解答

2018-10-26 13:08

中間應(yīng)該跨個現(xiàn)金戶，因?yàn)槟悴皇侵苯觿澽D(zhuǎn)

雪婧 追問

2018-10-26 13:09

分錄應(yīng)該這樣做？能詳細(xì)些嗎？

雪婧 追問

2018-10-26 13:13

“中間應(yīng)該跨個現(xiàn)金戶，因?yàn)槟悴皇侵苯觿澽D(zhuǎn)”的具體分錄應(yīng)該怎樣做？

老劉 解答

2018-10-26 13:55

老師，請問: 1：我單位現(xiàn)在在有一個一般賬戶A，因?yàn)樯霞壗鹑谵k要我單位在異地開立一個保證金賬戶，所以辦事員現(xiàn)在從A賬戶取報(bào)銷款款5.87元，去異地以現(xiàn)金的方式存入另一個一般賬戶B里， 2：之后將B賬戶的5.87元轉(zhuǎn)入到保證金賬戶。
我應(yīng)該做的分錄如下：
1：從A戶取錢
分錄 借 現(xiàn)金   5.87元
貸：銀行存款-A銀行5.87元
存入B公司
借：銀行存款-B銀行5.87元
貸：現(xiàn)金 5.87元

雪婧 追問

2018-10-26 14:48

這個是一般戶，不支付現(xiàn)金，辦事員是正常報(bào)銷，銀行存款支付給他，借:現(xiàn)金  可以嗎？

雪婧 追問

2018-10-26 14:51

都是本月的，可以將2筆放一起做分錄嗎?這樣分錄里就不存在現(xiàn)金

老劉 解答

2018-10-26 15:11

但是和實(shí)際業(yè)務(wù)就不付了。

雪婧 追問

2018-10-26 15:40

一般賬戶做可以現(xiàn)金支付嗎？

老劉 解答

2018-10-26 15:46

沒事的按我給你的分錄做就行。