備考中…………… 追問

2018-10-16 15:03

買了些鋼材，水泥，油漆，不知是干啥了，我們單位是做環(huán)保的

備考中…………… 追問

2018-10-16 15:03

還有給個人打了點(diǎn)生活費(fèi)

蔣老師 解答

2018-10-16 15:04

是你們公司的員工是吧？

備考中…………… 追問

2018-10-16 15:05

應(yīng)該是老板親戚，

備考中…………… 追問

2018-10-16 15:06

我感覺這樣的銀行賬不對，但我們只是代理記賬公司

蔣老師 解答

2018-10-16 15:07

那這些應(yīng)該先作為 
借：其他應(yīng)收款-xx人 
貸：銀行存款 
等他拿發(fā)票來報(bào)銷 
借：管理費(fèi)用等 
   貸：其他應(yīng)收款   
因?yàn)椴荒懿幻鞑话讻]有發(fā)票沒辦法做賬的

備考中…………… 追問

2018-10-16 15:08

就是半年了都沒給過發(fā)票

備考中…………… 追問

2018-10-16 15:09

以前都做成應(yīng)付賬款了，需要沖回重做嗎

蔣老師 解答

2018-10-16 15:15

這個應(yīng)該是作為其他應(yīng)收款的，