口口 追問

2018-10-13 16:35

沒有發(fā)生

鄒老師 解答

2018-10-13 16:36

你好，那就需要去檢查是不是報表數(shù)據(jù)編制錯誤了

口口 追問

2018-10-13 16:40

老師 剛好相差我 銀行利息收入的金額  當(dāng)月發(fā)生一百多的銀行利息收入   結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候  財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入是紅字  會是這個原因嗎？？？？

鄒老師 解答

2018-10-13 16:42

你好，可能就是這個原因 
有的軟件無法識別才費(fèi)用 計(jì)入貸方藍(lán)字的

口口 追問

2018-10-13 17:15

結(jié)轉(zhuǎn)的時候 本身就是貸方 只不過是紅字  那做藍(lán)字的話  那不去  費(fèi)用的帳會不平？？？？

鄒老師 解答

2018-10-13 18:05

你好 
發(fā)生  借；銀行存款    貸；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入  （或借方負(fù)數(shù)） 
結(jié)轉(zhuǎn)  借；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入  （或貸方負(fù)數(shù)）  貸；本年利潤

口口 追問

2018-10-13 18:58

我這樣操作  未分配利潤操作 相差了兩倍的利息收入

鄒老師 解答

2018-10-13 18:59

你好，這樣應(yīng)當(dāng)是你軟件無法識別的問題 
你可以發(fā)生 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù) 
結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方負(fù)數(shù)