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送心意

曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2015-11-29 23:02

財務(wù)管理中，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金與銀行帳，所以，你只需與會計確定你的現(xiàn)金和銀行賬的數(shù)據(jù)一致和原始憑證由誰保管。
定期與會計交接時：
1、填寫一式兩份現(xiàn)金銀行結(jié)存表（上期余額、本期收入、本期支出、本期余額），雙方確認(rèn)無誤后簽名，各持一份；
2、編制一式兩份原始憑證交接表（自編號、單據(jù)名稱、憑證號、金額），雙方確認(rèn)無誤后簽名，各持一份。
3、每月與銀行對賬，并編制一份銀行帳與出納帳的調(diào)節(jié)表，次月初交給會計。

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相關(guān)問題討論
你好 對不上的這筆有原始憑證嗎？
2024-06-04 13:20:05
你好 可以的 可以的
2021-05-06 10:46:46
您好，一般情況下，出納根據(jù)財務(wù)軟件里的，現(xiàn)金日記賬科目余額，自己看與自己的現(xiàn)金庫存金額是否一致。如果不一致，自己找出哪一筆多記了，哪一筆少記了，告訴會計更正。直到一致為準(zhǔn)。 銀行存款賬是一樣的處理。然后會計可以根據(jù)銀行對賬單，核對對賬單上的余額與財務(wù)軟件里的銀行存款余額是否一致就行了。
2017-02-20 20:58:35
你好！這個看公司安排，不過正常來說，出納需要核對現(xiàn)金賬和銀行帳。 其他的供應(yīng)商客戶的往來這些，一般是由會計來做
2019-08-16 10:05:23
一般是指現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬的核對
2015-11-15 16:40:40
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