鄒老師 解答

2018-09-15 16:37

你好，可能是答案設(shè)置了貸方庫存現(xiàn)金就是合在一起的，沒有考慮分成兩筆也是正確的 
而你做分錄是分為兩筆，如果庫存現(xiàn)金貸方合計(jì)是一致的，也是可以的，是正確的

？ 追問

2018-09-15 16:48

那就是系統(tǒng)設(shè)置問題，關(guān)鍵它把摘要也寫錯(cuò)了，管理部門寫成了銷售部門，混淆了，既然分錄都對就行

？ 追問

2018-09-15 16:49

那么銷售部門沒有發(fā)票，按照實(shí)際中會(huì)計(jì)應(yīng)該是不給報(bào)銷的，那么分錄還這樣做嘛？是不是月初再做相反分錄沖銷，有了發(fā)票之后再做一次分錄呢

鄒老師 解答

2018-09-15 16:53

你好，沒有發(fā)票如果先報(bào)銷了，可以先做費(fèi)用分錄 
取得發(fā)票吧之前分錄沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄

？ 追問

2018-09-15 16:58

老師意思是不是先按常識(shí)做一把費(fèi)用分錄，有了發(fā)票之后沖銷之前分錄，然后按照發(fā)票做實(shí)際分錄

鄒老師 解答

2018-09-15 16:59

你好，是的，是這個(gè)意思

？ 追問

2018-09-15 18:31

如果之前和之后一樣了，是不是先沖銷了，再重新做啊

鄒老師 解答

2018-09-15 19:36

你好，先把之前沒有發(fā)票的業(yè)務(wù)分錄沖銷，然后再根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄的

？ 追問

2018-09-15 19:39

好的老師謝謝

鄒老師 解答

2018-09-15 19:47

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝