tina 追問(wèn)

2018-09-04 13:04

直接口頭跟對(duì)方說(shuō)明嗎？將公司代墊部分自覺轉(zhuǎn)入公司賬戶這樣嗎？

方亮老師 解答

2018-09-04 13:29

老師沒(méi)有明白您說(shuō)的意思，請(qǐng)您重新描述一下。

tina 追問(wèn)

2018-09-04 15:58

請(qǐng)問(wèn)老師，股東以個(gè)人信用貸款，款項(xiàng)經(jīng)過(guò)公司戶，再轉(zhuǎn)給個(gè)人。還有其中公司代墊支出利息，這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？

方亮老師 解答

2018-09-04 16:01

1、收到款項(xiàng)： 
借：銀行存款 
貸：其他應(yīng)付款 
2、轉(zhuǎn)給個(gè)人： 
借：其他應(yīng)付款 
貸：銀行存款 
3、代墊利息： 
借：其他應(yīng)收款 
貸：銀行存款

tina 追問(wèn)

2018-09-05 00:39

請(qǐng)問(wèn)老師，其中僅以銀行單據(jù)作為附件是嗎？公司需要收回代墊利息，要出什么說(shuō)明給對(duì)方嗎？

方亮老師 解答

2018-09-05 09:17

是的。不用出具說(shuō)明，收到款項(xiàng)后需要出納員開具收據(jù)。

tina 追問(wèn)

2018-09-05 09:42

好的。收回代墊利息，這種需不需要開票交稅的呢

方亮老師 解答

2018-09-05 09:44

不需要開票交稅。祝您工作愉快！