何老師 解答

2018-08-28 17:19

你好，收到的投資款，如果有投資協(xié)議可以計入實收資本 
出錢的時候，可以按照你這樣處理，因為公司的往來科目設置主要看公司的管理需要，沒有什么具體的規(guī)定

peili 追問

2018-08-28 17:21

沒有投資協(xié)議，不是股東！所以我掛的其他應付！

peili 追問

2018-08-28 17:22

錢出去的時候，我直接沖其他應付可以嗎？單位不同，我們老板不讓長期掛賬？

何老師 解答

2018-08-28 17:24

單位不同不能互沖

peili 追問

2018-08-28 17:29

單位不同，我還得按照上面的第一種做吧？但是如果老板說只是走了一下賬，上面的其他應付和其他應收沒法平了，也不能長期掛賬了，我該怎么處理？合法合理

何老師 解答

2018-08-28 17:32

是的，如果你想充抵的，就要證明這單位和個人是一回事，或是一家。

何老師 解答

2018-08-28 17:33

你可以讓個人寫個證明，說這筆錢是代那個公司收的款，就可以沖其他應付款了

peili 追問

2018-08-29 10:38

老師，如果上面的其他應付不用付了， 其他應收也不用收了，能不能其他應付轉營業(yè)外收入，其他應收轉營業(yè)外支出，營業(yè)外收支不是就平了嗎？

何老師 解答

2018-08-29 11:35

往來科目余額可以轉到營業(yè)外收支中，但是你附上證明材料

peili 追問

2018-08-29 16:05

老師，如果上面的其他應付不用付了，我轉入營業(yè)外收入4千萬， 其他應收也不用收了，我轉入營業(yè)外支出4千萬，這樣就平賬了，但是金額這么大，對所得稅有影響嗎？有稅務風險嗎？

何老師 解答

2018-08-29 17:54

有稅務風險，這樣處理不太合適