過往云煙 追問

2018-08-17 08:36

我從報表上看資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表差額280元，需不需要調(diào)整哪里

江老師 解答

2018-08-17 08:37

這個不會差280元，肯定是報表做的有問題。要不就是資產(chǎn)負(fù)債表做錯，要不就是利潤表做錯了 
我估計是你管理費(fèi)用多做了280元 
這樣導(dǎo)致的

過往云煙 追問

2018-08-17 08:39

我之前是貸管理費(fèi)用280，現(xiàn)在怎么調(diào)整一下呀

過往云煙 追問

2018-08-17 08:41

系統(tǒng)可能默認(rèn)只結(jié)轉(zhuǎn)借方進(jìn)損益，有可能貸方管理費(fèi)用就漏掉了

過往云煙 追問

2018-08-17 08:45

管理費(fèi)用沒有多做，一借一貸也抵銷了

江老師 解答

2018-08-17 08:54

就是你將減免稅的按我的分錄進(jìn)行處理，就對了。管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)你肯定是多結(jié)轉(zhuǎn)了280元。你去看

過往云煙 追問

2018-08-17 09:04

沒有呢，你看一下我做的憑證，已經(jīng)抵銷了

江老師 解答

2018-08-17 09:06

13號全額抵扣時還是將分錄做在借方-280元。你的利潤表我看一下 
應(yīng)該是利潤表出了問題

過往云煙 追問

2018-08-17 09:09

這是三月份的

江老師 解答

2018-08-17 09:10

再弄一個本月的科目余額表，我?guī)椭銠z查一下 
就是一級科目余額表就行了

過往云煙 追問

2018-08-17 09:13

所有管理費(fèi)用明細(xì)帳

江老師 解答

2018-08-17 09:16

我說吧，你的管理費(fèi)用本月數(shù)應(yīng)是62170.62-280，你的利潤表中寫了62170.62元，多寫280元

過往云煙 追問

2018-08-17 09:18

當(dāng)月實際發(fā)生的管理費(fèi)用280當(dāng)月抵掉了呀，那我現(xiàn)在做什么分錄調(diào)整一下呢

江老師 解答

2018-08-17 09:20

你只用將13#憑證貸方的280元，改成借方的-280元，你的管理費(fèi)用本月數(shù)就是（62170.62-280）

過往云煙 追問

2018-08-17 09:33

我報表都報出去了，現(xiàn)在返回去調(diào)整有沒有題，后期的報表數(shù)字又不好對應(yīng)了，直接在8月做調(diào)整分錄可以嗎？

江老師 解答

2018-08-17 09:43

這個沒有調(diào)整分錄的。只能在8月份管理費(fèi)用少錄入280元，這樣處理