有三家公司，內(nèi)賬是分開做的，但是現(xiàn)金和銀行卡是一起使用的，如果三家公司同時(shí)出數(shù)，有一家公司沒現(xiàn)金或銀行卡沒錢，就會(huì)向其他兩間公司借，就有個(gè)其他應(yīng)收款和其它應(yīng)付款，現(xiàn)在都還沒還數(shù)?，F(xiàn)在要求做獨(dú)立核算之外還要做一盤總的（就是三家公司做在一起的數(shù)），總監(jiān)說如果平時(shí)分公司現(xiàn)金和銀行不夠的時(shí)候不用向其他公司借錢，負(fù)多少就多少，總帳的現(xiàn)金和銀行對(duì)上就行，那么問來了，那我之前三家分店掛的往來還沒還，要不要做之前的相反分錄，取消之前掛的往來科目？還是現(xiàn)金還回來，還是不理它讓它掛著，現(xiàn)在又做總帳，從6月做，錄入了三家的期末數(shù)到總帳的期初數(shù)，那之前的往來我怎么錄？我這個(gè)總帳的其他應(yīng)收應(yīng)付到底開多少個(gè)明科目

來自星星的你

于2018-08-06 23:00 發(fā)布 ??1145次瀏覽