來自星星的你 追問

2018-07-25 10:41

老師，怎么抵消？分錄怎么做？我是分公司直接抵消嗎？那我現(xiàn)在還沒有抵消，就開始錄期初數(shù)了？那我總的那盤賬需要錄嗎？還是抵消之后再錄期初數(shù)？

徐阿富老師 解答

2018-07-25 10:44

你好，最好是抵消之后的金額作為期初數(shù)，你先整理出各單位的往來，列出表格，對比下是不是相等的。不想等的話證明是不對的。

來自星星的你 追問

2018-07-25 10:58

可是現(xiàn)在6月的賬還沒做出來，5月的數(shù)已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在已經(jīng)錄5月期初快要錄完了，老師怎么辦？

徐阿富老師 解答

2018-07-25 12:38

你好，2個方法，1是5月份建賬時就抵消掉，按抵消余額作為期初數(shù)，但是你如果單位之間余額不一致那是沒辦法全部抵消的。2、按5月底余額先掛賬，一盒核對好再抵消、

來自星星的你 追問

2018-07-25 12:56

我選擇方法2，我現(xiàn)在5月結(jié)賬了，就把各個分店的科目余額一起錄入總的那盤賬的期初，試算平衡后，再做6?的賬時，沖了各店相應(yīng)的其他應(yīng)收其他應(yīng)付，再沖掉總的那盤賬的其他應(yīng)收其他應(yīng)付，是這樣操作嗎老師？

徐阿富老師 解答

2018-07-25 12:57

你好，對的，是這樣操作才可以。

來自星星的你 追問

2018-07-25 13:00

感謝老師。

徐阿富老師 解答

2018-07-25 13:02

不客氣，祝工作順利，請為我五星評價，謝謝。歡迎下次繼續(xù)咨詢徐老師。謝謝、