QQ老師 解答

2018-07-16 14:59

做一筆：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -17.74         貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-17.74      3月份沒(méi)有加到的話，那報(bào)表的利息費(fèi)用應(yīng)該跟科目余額表一致才對(duì)，在當(dāng)月做報(bào)表的時(shí)候把這筆做進(jìn)去就行了。

Bling. 追問(wèn)

2018-07-16 15:48

這么調(diào)，利潤(rùn)表和實(shí)際正確的金額是對(duì)上了，可是科目余額表的本期發(fā)生額和利潤(rùn)表就對(duì)不上了。這樣沒(méi)關(guān)系嗎？

Bling. 追問(wèn)

2018-07-16 16:00

沒(méi)事了。我 把金蝶利潤(rùn)表里面的公式改了，是公式計(jì)算問(wèn)題，科目余額表才和利潤(rùn)表對(duì)不上的！謝謝，調(diào)整科目之后就正確了~