茫茫 追問

2018-07-12 08:44

我是根據(jù)之前代理記賬公司的明細分類賬余額錄入的起初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在著急報季報表，現(xiàn)在先建賬，回頭聯(lián)系上那邊再改可以嗎

茫茫 追問

2018-07-12 09:05

明細分類賬是2018年一至五月的

林杰老師 解答

2018-07-12 09:51

如果您使用的軟件在創(chuàng)建完賬套之后可以修改期初數(shù)據(jù)的，那么可以先建賬回頭再修改；如果不能夠修改期初數(shù)據(jù)的，建議確保期初數(shù)據(jù)正確后再建賬使用，以免影響后期的數(shù)據(jù)。

茫茫 追問

2018-07-12 09:54

那老師問題出到哪里了？

林杰老師 解答

2018-07-12 10:01

損益類科目的期初數(shù)據(jù)原則是收入減成本減費用后的利潤額應該等于本年利潤的本年發(fā)生額，你順著這個原則去查一下。

茫茫 追問

2018-07-12 10:14

本年收入減成本和費用后是-27515.5，本年利潤余額是借方26515.5，差1000

茫茫 追問

2018-07-12 10:17

預提費用有房租借方和貸方發(fā)生額各1000 余額是0

林杰老師 解答

2018-07-12 10:21

那么應該就是這個預提費用系統(tǒng)沒有計算進去，咨詢一下軟件服務商