董孝彬老師 解答

2025-08-16 06:24

您好，要快速核對(duì)一年多的往來賬，先把雙方的賬目資料收集全，包括發(fā)票、單據(jù)、對(duì)賬單這些，然后統(tǒng)一格式，比如日期都改成年月日形式，金額保留兩位小數(shù)，再明確好核對(duì)的時(shí)間段和往來對(duì)象，。  這是對(duì)賬的基礎(chǔ)。

2.接著用Excel建個(gè)表格，把雙方數(shù)據(jù)從系統(tǒng)導(dǎo)入（沒有系統(tǒng)只能是錄進(jìn)去），先對(duì)比總金額。如果總額一致，就重點(diǎn)找那些名稱、時(shí)間不一樣但金額對(duì)得上的記錄，比如原材料名不同但規(guī)格型號(hào)能對(duì)上的，或者時(shí)間差在一個(gè)月內(nèi)的，用VLOOKUP函數(shù)或條件格式標(biāo)出來。數(shù)量單價(jià)有尾數(shù)差異的，只要總價(jià)差在幾分錢內(nèi)可以先忽略，超過的再仔細(xì)查。  

3.遇到差異別著急，先和對(duì)方財(cái)務(wù)或業(yè)務(wù)人員溝通。比如名稱不一樣就問清楚是不是同一種東西，記下來對(duì)應(yīng)關(guān)系；時(shí)間對(duì)不上就看是不是一方?jīng)]及時(shí)入賬；尾數(shù)差太大就核對(duì)原始單據(jù)找原因。確認(rèn)清楚后調(diào)整賬目，最后總結(jié)這次的問題，以后定期對(duì)賬，避免差異越積越多。

聚寶盆逢考必過 追問

2025-08-16 07:13

老師，對(duì)方只有月份，而且月份和我們實(shí)際入庫(kù)也不完全一致，可能3月份入庫(kù)的，對(duì)方5-6月份才有賬單，也有可能對(duì)方1月份就有賬單，我試了vlookup不行，完全沒有一個(gè)支點(diǎn)來查找，我建立了輔助列查找，也是要一個(gè)個(gè)去核對(duì)，基本上都對(duì)不上，而且她的賬單有很多合并單元格的，我又不敢給她拆分，因?yàn)橛泄灿玫呐赂銇y了，不是平時(shí)沒核對(duì)，是每次核對(duì)就是遇到這個(gè)問題，因?yàn)闀r(shí)間段不一致，平時(shí)對(duì)賬對(duì)對(duì)不上的也不敢調(diào)賬。

董孝彬老師 解答

2025-08-16 07:17

 您好，先處理對(duì)方的合并單元格，你可以復(fù)制一份對(duì)方的賬單到新表格里，用 Excel 的 “取消合并單元格” 功能拆分，拆分后空白的單元格用上面的內(nèi)容填充（比如選中區(qū)域按 Ctrl+G 定位空值，輸入 = 上單元格地址后按 Ctrl+Enter），這樣既不破壞對(duì)方原始數(shù)據(jù)，又能讓每一行都有完整信息，方便后續(xù)核對(duì)。
然后別盯著月份硬找，換成用原材料規(guī)格、差不多的數(shù)量和金額范圍去搜，比如你 3 月入了 100 個(gè) Φ10mm 圓鋼總價(jià) 2000 元，就找對(duì)方賬單里規(guī)格帶 Φ10mm、數(shù)量接近 100、金額在 1900 到 2100 之間的記錄，不管對(duì)方是 5 月還是 6 月的先標(biāo)記；最后拿著這些標(biāo)記的記錄跟對(duì)方核對(duì)，問清楚每筆對(duì)應(yīng)你方哪個(gè)入庫(kù)，確認(rèn)一筆標(biāo)一筆，對(duì)不上的記好原因，等雙方都認(rèn)可了再調(diào)賬，別自己隨便改

聚寶盆逢考必過 追問

2025-08-16 07:34

那就是針對(duì)這種的，也是沒辦法用公式更快速地核對(duì)出結(jié)果嗎？主要是核對(duì)幾天了還沒個(gè)頭緒，好著急

董孝彬老師 解答

2025-08-16 07:37

您好， 這些是基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)，省不了，沒有這些，沒法核對(duì)嘛，要么就是以前一筆糊涂賬不管了，直接雙方認(rèn)可一個(gè)余額，以后每月核對(duì)，關(guān)鍵要對(duì)方也認(rèn)可，還有老板也 同意