于小笨 追問

2018-06-29 10:00

那我對公賬戶上余額是50.19  如果不錄對不上

宋生老師 解答

2018-06-29 10:02

您好！那你應(yīng)該先看你的對賬賬戶，然后去補賬，然后再作為年初數(shù)。

于小笨 追問

2018-06-29 10:04

因為之前的帳不是我做的 我不想補 想從頭做  就是不知道對公上50.19怎么處理

宋生老師 解答

2018-06-29 10:18

您好！這個沒辦法，不補平不了，如果你實在不想補。就借銀行存款 貸其他應(yīng)付款算了。

于小笨 追問

2018-06-29 10:21

哦  我直接做借：銀行50.19  貸：其他應(yīng)付50.19  然后我之后該怎么做怎么做

宋生老師 解答

2018-06-29 10:23

你好！是的。不過這樣本身不規(guī)范了。

于小笨 追問

2018-06-29 10:43

那不規(guī)范有影響嗎  還是把公戶的余額 錄入未分配利潤好呢

宋生老師 解答

2018-06-29 10:45

你好！當然有影響了。因為賬本身是錯的。 
錄入什么科目都一樣，因為都是錯的。

于小笨 追問

2018-06-29 11:07

那我要補的話 就要從開業(yè)起公戶上每筆支出  收入從新做憑證從新弄  那都跨年了  年報都出了啊

宋生老師 解答

2018-06-29 11:09

您好！嗯。所以要補就都要補。包括年報。

于小笨 追問

2018-06-29 11:11

年報咋補啊

于小笨 追問

2018-06-29 11:13

有沒有簡單的辦法啊

宋生老師 解答

2018-06-29 11:13

你好！你做好了憑證，報表，然后根據(jù)報表填年報

于小笨 追問

2018-06-29 11:19

我把之前所有都補到這個月 年報還用補嗎

宋生老師 解答

2018-06-29 11:20

您好！如果年報數(shù)據(jù)有變，是應(yīng)該重報的。

于小笨 追問

2018-06-29 11:25

因為我剛接過來賬  之前的也不是我做的 老師有沒有簡單點辦法  還能規(guī)避責任的

宋生老師 解答

2018-06-29 11:27

你好！你就按上面說的，計入未分配利潤或者其他應(yīng)付款都可以。只是想完全規(guī)避責任是很難的

于小笨 追問

2018-06-29 11:29

會查嗎

宋生老師 解答

2018-06-29 11:29

你好！這個老師也不敢保證