微信用戶 追問

2025-04-15 14:41

老師，是這樣的，我這個財務軟件財務軟件其他應收和其他應付沒有重分類功能，這個月找軟件供應商把這個功能增加了，導致賬套之前的其他應收和其他應付全部重分類了，這樣之前的報表數據就對應不上了，賬套是去年新建的，所以是不是要更正去年所有的季度報表？

家權老師 解答

2025-04-15 14:47

不要那么復雜，不影響對小微的判斷上年的就不管了

微信用戶 追問

2025-04-15 14:49

老師，現在這個季度打印出來的資產負債表的年初余額和24年的期末余額對應不上，像這種情況應該怎么處理？

家權老師 解答

2025-04-15 14:51

你可以調整24年的期末數做重分類

微信用戶 追問

2025-04-15 14:53

老師，軟件售后跟我講之前的數據不變，但是我剛打印出這個季度的資產負債表，發(fā)現年初余額和之前申報的年初余額對應不上，現在的報表年初余額是重分類后的余額，像這種情況也不要更正之前所有的申報表？

家權老師 解答

2025-04-15 14:59

只更正24年第4季度報表年末數就行

微信用戶 追問

2025-04-15 15:08

老師，像這種情況我是不是還是恢復以前的功能， 不要這個重分類，然后自己做一筆調賬的分錄，把其他應收的負數做其他應付的貸方里？哪一種處理更合理？

家權老師 解答

2025-04-15 15:09

只手工修改24年第4季度報表年末數就行。25年的報表就正常了

微信用戶 追問

2025-04-15 15:55

明白了，謝謝老師！

家權老師 解答

2025-04-15 15:57

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。