郭老師 解答

2025-03-26 17:13

借、應(yīng)收賬款、負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)。

聚寶盆逢考必過 追問

2025-03-26 17:15

但是這個跨年了，領(lǐng)導(dǎo)說去年的賬要歸到去年的賬里，還是要用以前年度損益調(diào)整科目的，那意思是我月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，以前年度損益調(diào)整科目直接是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目，不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目，是這樣理解嗎？

郭老師 解答

2025-03-26 17:16

對的是的，是這個意思的。

聚寶盆逢考必過 追問

2025-03-26 17:44

老師，開始金額對不上的時候，我就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，是直接借：利潤分配13960，借：以前年度損益調(diào)整-13960，是這個分錄有問題嗎？為什么臺賬的金額會比系統(tǒng) 上少13960呢

郭老師 解答

2025-03-26 17:46

沒有問題，因為你的這個利潤表是當(dāng)年的，你這個是以前年度的，所以他不在利潤表里面

聚寶盆逢考必過 追問

2025-03-26 17:58

還一個圖片不知道啥原因一直上傳不上來，我是想表達：臺賬金額和系統(tǒng)自動生成金額不一致，我該怎么調(diào)成一致？因為領(lǐng)導(dǎo)看到兩個金額不一致，就說我這個報表要重做，系統(tǒng)的金額是321062.62，我想著我沖銷了以前年度貸方負數(shù)（主營業(yè)務(wù)收入）那應(yīng)該是使利潤減少才對，所以凈利潤321062.62-以前年度13960元=307102.62元，就應(yīng)該是臺賬上的凈利潤金額是對的，但是系統(tǒng)上怎么調(diào)，金額都還是321062.62元。是不是我方向錯了，還是正負數(shù)錯了呢？

郭老師 解答

2025-03-26 18:00

臺帳是什么格式的？你的意思是未分配利潤期末-期初等于利潤表的凈利潤嗎？